Cos'è
Il FIA italiano immobiliare riservato istituito in forma chiusa, denominato “Euregio+ Turismo” è gestito da Euregio Plus SGR S.p.A. Il fondo è un fondo comune di investimento italiano, rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso e riservato (FIA italiano riservato), come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera m-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”).
Il fondo, in coerenza con i fattori competitivi del settore turistico della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, ha l’obiettivo di migliorare il livello qualitativo dell’offerta alberghiera della regione per favorire la chiusura del “differenziale di qualità” rispetto alle aree alpine concorrenti. Scopo del Fondo è l’investimento collettivo di capitali in immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari nonché la gestione professionale e la valorizzazione del fondo stesso, al fine prevalente di distribuire periodicamente il risultato netto della gestione generato dalla redditività degli investimenti, salvaguardando nel tempo il valore del patrimonio del fondo. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione del portafoglio coerente, sotto un profilo temporale, favorendo il passaggio generazionale nel sistema della ricezione turistica regionale al fine di evitare un depauperamento della capacità di offerta a causa della crisi della governance. Gli investimenti del Fondo verranno effettuati in immobili, diritti reali immobiliari, società immobiliari e strutture alberghiere prevalentemente ubicati nel territorio della regione Trentino Alto-Adige / Südtirol. Sono comunque ammessi anche investimenti in altri territori dell’Unione Europea per un valore massimo pari al 30% del valore totale dell’attivo.
Il patrimonio del Fondo, in conformità ai limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di volta in volta vigente, è investito, per una quota non inferiore ai 2/3 (due terzi) del valore totale dell’attivo dello stesso Fondo, in beni immobili, diritti reali immobiliari - ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori - e partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione dello scopo del Fondo ("l'Investimento Tipico"). Il Fondo può investire anche in beni immobiliari altri beni diversi, di proprietà pubblica e privata, anche in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, concessioni di valorizzazione e altre tipologie comunque complementari e funzionali - anche in tema di sostenibilità dei flussi finanziari e reddituali - alla realizzazione dello scopo del Fondo.
Destinatari
L’acquisto, a qualsiasi titolo, delle Quote del Fondo Euregio+ Turismo è riservato agli Investitori Professionali e, previa accettazione della SGR, agli investitori diversi dagli Investitori Professionali e diversi dalle persone fisiche, che ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del Decreto Ministeriale 5 marzo 2015 n. 30 richiedano alla SGR di sottoscrivere ovvero di acquistare Quote per un importo complessivo non inferiore a quello tempo per tempo previsto dalla normativa applicabile.
Indicativamente, la tipologia di investitori, sono gli istituti bancari, le compagnie di assicurazione, i consorzi di garanzia, fondi pensione, le casse di previdenza, le imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali (totale di bilancio pari o superiore a 10 milioni di euro, fatturato netto pari o superiore a 20 milioni di euro; fondi propri pari o superiori a 2 milioni di euro) e altri investitori istituzionali.