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Generation Dynamic PIR - Nav

Identitätskarte

Name: Generation Dynamic PIR

Anlageklasse: A Thes.

ISIN-Code: IT0005252108

Start-Datum: 22/5/2017

Fondsauflage: 22/5/2017

Fondsdomizil: Italien

Anlageschwerpunk: Mischfonds/Aktienfonds

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Benchmark: Keiner

verfügbare Anlageklassen: A Thes. - EUR /B Thes. - EUR/I Thes. - EUR/T Thes. - EUR

Wert des Anteils

  • € 103.936
  • 23/02/2021

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Schneller Zugriff

KIID Generation Dynamic PIR- Klasse A

Gebühren

Managementgebühren: 1,7 %

Zeichnungsgebühren: Bis zu 3,0 %

Performancegebühren: 0,00 %

Rückzahlungsgebühren: 0,00 %

Merkmale des Fonds


Die Anteile des Fonds sind als Anlage in einen Langfristigen Individuellen Ansparplan (PIR) zugelassen. Das Fondsvermögen ist hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in EU-Ländern bzw. in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums mit beständiger Tätigkeit in Italien. Eine Quotierung auf geregelten Märkten oder multilateralen Handelsplattformen ist nicht zwingend vorgeschrieben.

Identitätskarte

Name: Generation Dynamic PIR

Anlageklasse: B Thes.

ISIN-Code: IT0005275257

Start-Datum: 11/7/2017

Fondsauflage: 11/7/2017

Fondsdomizil: Italien

Anlageschwerpunk: Mischfonds/Aktienfonds

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Benchmark: Keiner

verfügbare Anlageklassen: A Thes. - EUR /B Thes. - EUR/I Thes. - EUR/T Thes. - EUR

Wert des Anteils

  • € 104.275
  • 23/02/2021

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Schneller Zugriff

KIID Generation Dynamic PIR- Klasse B

Gebühren

Managementgebühren: 1,7 %

Zeichnungsgebühren: Bis zu 3,0 %

Performancegebühren: 0,00 %

Rückzahlungsgebühren: 0,00 %

Merkmale des Fonds

Der Fonds ist ein Finanzinstrument, das Teil des Portfolios eines Langfristigen Individuellen Ansparplans (PIR) sein kann. Das Fondsvermögen ist hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in EU-Ländern bzw. in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums mit beständiger Tätigkeit in Italien. Eine Quotierung auf geregelten Märkten oder multilateralen Handelsplattformen ist nicht zwingend vorgeschrieben.

Identitätskarte

Name: Generation Dynamic PIR

Anlageklasse: I Thes.

ISIN-Code: IT0005252124

Start-Datum: 22/5/2017

Fondsauflage: 22/5/2017

Fondsdomizil: Italien

Anlageschwerpunk: Mischfonds/Aktienfonds

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Benchmark: Keiner

verfügbare Anlageklassen: A Thes. - EUR /B Thes. - EUR/I Thes. - EUR/T Thes. - EUR

Wert des Anteils

  • € 108.669
  • 23/02/2021

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Schneller Zugriff

KIID Generation Dynamic PIR- Klasse I

Gebühren

Managementgebühren: 0,50 %

Zeichnungsgebühren: 0,00 %

Performancegebühren: 0,00 %

Rückzahlungsgebühren: 0,00 %

Merkmale des Fonds

as Fondsvermögen ist hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in EU-Ländern bzw. in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums mit beständiger Tätigkeit in Italien. Eine Quotierung auf geregelten Märkten oder multilateralen Handelsplattformen ist nicht zwingend vorgeschrieben..

Identitätskarte

Name: Generation Dynamic PIR

Anlageklasse: T Thes.

ISIN-Code: IT0005347585

Start-Datum: 16/10/2018

Fondsauflage: 25/10/2018

Fondsdomizil: Italien

Anlageschwerpunk: Mischfonds/Aktienfonds

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Benchmark: Keiner

verfügbare Anlageklassen: A Thes. - EUR /B Thes. - EUR/I Thes. - EUR/T Thes. - EUR

Wert des Anteils

  • € 100.000
  • 11/07/2019

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Schneller Zugriff

KIID Generation Dynamic PIR- Klasse T

Gebühren

Managementgebühren: 0,80 %

Zeichnungsgebühren: 0,00 %

10% der prozentualen Wertzunahme des Anteils im Verhältnis zum Wert der absoluten High Water Mark.

Rückzahlungsgebühren: 0,00 %

Merkmale des Fonds

Die Anteile des Fonds sind als Anlage in einen Langfristigen Individuellen Ansparplan (PIR) zugelassen.
Das Fondsvermögen ist hauptsächlich investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in EU-Ländern bzw. in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums mit beständiger Tätigkeit in Italien. Eine Quotierung auf geregelten Märkten oder multilateralen Handelsplattformen ist nicht zwingend vorgeschrieben.

Die Quoten der Klasse T werden auf ATFund gehandelt, einem multilateralen Handelsystem von Borsa Italiana S.p.A.